Poročilo SKV je bilo v programu Saldakonti možno pripraviti vključno z datoteko TXT. Podatki so se pripravili iz saldakontnih podatkov s posebno klasifikacijo na partnerjih glede na vrsto kapitalske povezanosti. 

Pri novem poročilu KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah do nerezidentov - je zagotovljena priprava podatkov po kontih, ki so saldakontni in priprava XML datoteke s temi podatki, za vse ostale nesaldakontne konte pa moramo podatke dopolniti na spletni aplikaciji Banke Slovenije po uvozu XML datoteke.

Izpolniti moramo vsa polja na izboru, razen polja Opombe.

Posebnosti:

- Hišna številka mora biti ločeno vpisana od naslova
- v primeru, da imamo v šifrantu Pošte pred številko pošte oznako SI, se ta v xml datoteki izbriše
- zneski Začetno stanje, Končno stanje morajo biti pozitivni. Negativnih zneskov ne dopušča bančni program. Pred pregledom podatkov je dodano obvestilo, če so zneski negativni. Narediti je potrebno preknjižbe. 
- v pregled so zajete tudi odprte postavke preteklih let
- grupiranje podatkov se izvaja tudi po denarni enoti
- posebni simboli, kot so tečajne razlike, vpišemo, da niso zajeti v poročilo. 

Zajeti so samo knjiženi podatki. 

V programu je ob vstopu v pregled narejena kontrola na negativne zneske v koloni Začetno stanje, Povečanje, Zmanjšanje in Končno stanje. 

Za takšne primere se uvoz XML datoteke ne bo izvedel, po uvozu se bo pojavilo obvestilo:

Podatke je potrebno popraviti s preknjižbami ali pa iz poročila izvzeti konte (na primer odpis obresti 15) in zneske naknadno vpisati po uvozu XML v KRD podatke na spletni strani BS. 

Posebnost je vpisovanje kontov v seznam za terjatve in za obveznosti. Po navodilih je potrebno dane avanse dobavitelju (130,133) vpisati v seznam kontov za terjatve, prejete avanse kupcev (230) pa med obveznosti. 
Program pri pripravi podatkov ne gleda vpisano oznako K ali D za konto v kontnem planu ampak rubriko vpisanega konta na maski.

Postopek

1. Določitev kapitalske povezanosti za partnerje: izvedemo preko ikone Partnerji - kapitalska povezanost. Več na: Potrebne nastavitve za partnerje
2. Določitev instrumenta za konte: Več na: Potrebne nastavitve kontov
3. Predogled podatkov: podatki se pripravijo na predogled v skupnem znesku z združevanjem po: kapitalska povezanost+Instrument+Država+Deviza
Pregled je razdeljen na dva okna: zgornji pregled je skupaj, spodnji pregled pa prikazuje podatke po partnerjih. 

Opis kolon na pregledu
- Instrument KRD: instrument, ki se določi v Kontnem planu
- Kapitalska povezanost: šifra, ki se določi na Partnerju
- Začetno stanje: Končno stanje prejšnjega meseca (promet-plačila)
- Povečanje: promet meseca (K=promet Breme, D=promet Dobro)
- Zmanjšanje: plačila v mesecu ((K=promet Dobro, D=promet Breme)
- Končno stanje: Začetno stanje + Povečanje - Zmanjšanje
- Zapadlo: skupaj zapadlo in odprto po valuti na zadnji dan poročanja za postavke, ki se poročajo - skupaj zapadlo
- Zapadlo do enega leta: vse zapadle v enem letu. Če sta podatka v Zapadlo in Zapadlo do enega leta različna, se vpiše Ročnost=D.
Denarna enota: knjižbe v denarni enoti
- Ročnost: vpiše se originalna ročnost na osnovi naslednjega šifranta. Program ponudi vedno K, možno je popravljanje na pregledu.
K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)
D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta) 
- Isin:  vpiše se ISIN kodo posameznega tujega vrednostnega papirja. Samo pri instrumentih: V (dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev) in E (v primeru lastniških vrednostnih papirjev). V tem primeru se na pregledu pokažejo !!! kot opozorilo, da je podatek potrebno vnesti. 
- Sektor: Na pregled se ponudi vedno sektor S.11 - nefinančne družbe, možno je popraviti podatek na pregledu
- Oznaka devize: šifra oznake devize po standardu. 
- Država: se vpiše numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije/organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije. 
- Naziv: naziv države 
- Saldakonti: K-kupci, D-dobavitelji
- Oznaka: oznaka kapitalske povezanosti iz šifranta Partnerji
- Obresti: D - knjižba na kontu obresti.



V dodatnem meniju imamo možnost:

- Izpis: 

- XML: datoteko lahko pripravimo testno ali za reden uvoz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<xs:schema xmlns:xbsr="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/

<BS_Report>

<Header>

<SenderMessageId>

<SendingDateTime>2018-02-23T13:50:52</SendingDateTime> datum in čas priprave poročila

<SystemVersion></SystemVersion>

<ApplicationType>T</ApplicationType>  Možne vrednosti: T-testno, R-razvojnoo, P-produkcijsko                                         

<Sender></Sender>

<Reporter>

<CodeAJPES>1545454545</CodeAJPES> Matična številka

<TaxCode>10094776</TaxCode> Davčna številka

<CompanyName>DEMO PODJETJE d.o.o.</CompanyName> Naziv podjetja

<AdditionalName></AdditionalName>

<Street>Smledniška cesta 140</Street> Naslov podjetja

<HouseNo></HouseNo> hišna številka

<PostCode></PostCode> poštna številka

<City>Kranj</City> Kraj

<Telephone>04 281 31 00</Telephone> Telefonska številka odgovorne osebe

</Reporter>

</SenderMessageId>

</Header>

<SMO>

<ReporterAuthorization></ReporterAuthorization>

<KRD_Report>

<ReportHeader>

<Period>

<Year>2018</Year> leto oddaje

<Month>   2</Month> mesec oddaje

</Period>

<ResponsiblePerson></ResponsiblePerson> Odgovorna oseba

<ReportMaker></ReportMaker> Sestavljalec poročila

<Description></Description> Opombe

</ReportHeader>

<ReportSpecifications><Specification>

<SerialNo>1</SerialNo>                                                                                 

<ClaimOrLiability>T</ClaimOrLiability> terjatve ali obveznosti                            

<InstrumentType>S</InstrumentType>                                                                     

<AffiliationType>12</AffiliationType>                                                                                 

<Sector>S.11.</Sector>                                                             

<Maturity>K</Maturity>                                                                             

<Country>276  </Country> država                                                                                                                                    

<Currency>978</Currency> denarna enota                                                                               

<ISIN></ISIN>                                                                       

<Guarantee>0</Guarantee>                                                                                                    

<Principal>

<OpeningBalance>9000.00</OpeningBalance> Začetno stanje

<Increase>0.00</Increase> Povečanje

<Decrease>0.00</Decrease> Zmanjšanje

<OtherChanges>0.00</OtherChanges> spremembe

<ClosingBalance>9000.00</ClosingBalance> Končno stanje

<ShortTermResidualMaturity>9000.00</ShortTermResidualMaturity> Pri ročnosti K mora biti znesek enak tagu »OpeningBalance« 

<Arrears>9000.00</Arrears>Zapadlo

</Principal>

<SpecificationEntryType>R</SpecificationEntryType>   R-ročnio vnos, L - vnos z uvozom                                                                              

</Specification>

<Specification>

Napake

1. NAPAKA: Začetno stanje obresti/glavnice poročila (XXXXX) se ne ujema s predhodnim stanjem (YYYY).

Stanje se ne ujema s stanjem na predhodnem poročilu. V XML vpisati pravo vrednost ali popraviti podatek ročno.
Možna je tudi naknadna uskladitev preko gumba »Uskladitev terjatve in obveznost s predhodnim poročilom« na bančnem programu.