Z direktno povezavo s saldakonti lahko pripravimo obračune obresti iz:
- zapadlih terjatev na konkreten dan
- trenutno odprtih dokumentov
- iz prometa v določenem obdobju

Pojasnilo izbornih pogojev:
- Zapadlo dne - preračun zapadlih terjatev na konkretno izbrani datum. V primeru potrditve opcije za pripravo obresti iz prometa se izbor datuma za zapadlost zapre.
- Trenutno odprti dokumenti - ali se upoštevajo samo dokumenti, ki so še vedno odprti.
- Obresti iz prometa - obresti iz prometa po datumu veljave
- Odprta plačila - ali naj se na pregledu pokažejo tudi odprta, nerazporejena plačila
- Št. dni za plačilo obr. - koliko število dni ima partner za plačilo obračuna obresti

Desni meni: Seštevki
Z opcijo izvajamo seštevek podatkov s poljubnimi pogoji.

Desni meni: Vezave
Z opcijo izvajamo pregled veznih dokumentov, kreiranih na konkreten račun.

Desni meni: Obračun obresti
Z opcijo lahko pripravimo obračune obresti iz zapadlih, odprtih postavk ali prometa. Postopek je opisan v naslednjih navodilih: Priprava obračuna obresti z zapadlih/odprtih terjatev in Priprava obračuna obresti z prometa.

Obračuni obresti se združujejo glede na partnerja, denarno enoto, pogodbo, šifro finančnega instrumenta (interna oznaka kredita v registru kreditov programa Finančno poslovanje).