Že pri pripravi obveznosti izberemo najpogostejši transakcijski račun. Po izvedeni pripravi plačil iz saldakontov, finančnega poslovanja in plačilnega prometa bo tem postavkam program avtomatsko vpisal izbrani TRR. Plačila iz plač in honorarjev obdržijo transakcijski račun, ki je bil izbran v teh programskih modulih ob generiranju plačilnih nalogov.

Program bo pripravil toliko različnih datotek, kot je različnih transakcijskih računov podjetja.

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo spremembo našega TRR (Sprememba TRR plačnika), praznimo naš TRR (brisanje TRR plačnika), spremenimo TRR prejemnika plačila (Sprememba TRR prejemnika) vsem označenim pripravljenim plačilnim nalogom.

Na pregledu pripravljenih nalogov sta vnosni dve polji, ki sta sivo obarvani: Naš TRR in TRR dobavitelja. Namenjeni sta izboru transakcijskega računa iz/na katerega bomo izvedli plačilo. Sivi polji omogočata direkten popravek predlaganega transakcijskega računa na preglednici.

Če ima poslovni partner več transakcijskih računov, lahko izbor želenega TRR izvedemo v polju TRR dobavitelja. Pogoj za izbor je ustrezno izpolnjen seznam transakcijskih računov za partnerja. Če na pregledu partnerju vpišemo nov TRR, nam program najprej ponudi seznam TRR-jev in če potrdimo izhod iz okna, nam ponudi možnost shranitve novega TRR in tudi banke.