V tem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja kompenzacije, dokončno potrdimo kompenzacijo in s tem zapišemo vknjižbe v saldakonte, ki imajo že kreirane vezave z odprtimi terjatvami in obveznostmi.

Kompenzacije, dokler so s statusom rezervirano, lahko še spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe, dokler kompenzacija ni dokončno potrjena.

V tem meniju je omogočeno:
- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
- izdelava in izpis Verižnih kompenzacij
- priprava, izvoz in uvoz datoteke za multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke POBOT__.DAT, za uvoz XML in TXT).

Omogočen je izbor med:

- Rezervacije - kreiranje novih dokumentov, novih rezervacij, izpis dokumentov, kreiranje datotek za množični pobot, uvoz rezultatov pobota, obveščanje partnerjev, zaključek rezervacij.

- Pregled zbirno - hitri pregled kompenzacij in rezervacij v teku s kontrolnimi seštevki dokumentov in pregledu priponk. Pri množičnem pobotu je prikazan le v zbirni vrstici prikazan le prvi kupec, oziroma dobavitelj.

V polju Dokument lahko pustimo znak *, kar pomeni, da vidimo vse dokumente s statusom rezervacije ali pa omejimo po delu oziroma celi številki dokumenta.

Primer: 41* pomeni prikaz vseh kompenzacij, ki imajo uporabljen simbol 41. Številčenje kompenzacij upošteva v številki tudi prva dva znaka uporabljenega simbola rezervacije.

Kompenzacije se ločeno številčijo po simbolih, ki jih uporabimo pri rezervaciji. Ponudijo se simboli, ki imajo v šifrantu vpisan protikonto. Vstop na pregled podatkov naredimo s potrditvijo <V redu>. Uporabnik, ki nima pravice SAK.VNOS=A, vidi samo svoje dokumente. 

Postopek je omogočen tudi preko prikazanih ikon.

Program glede na omejitve ob vstopu pokaže podatke na pregledu, ki so v saldakontih na statusu "začasno" (tabela SAK_SALK1 - status T). Niz podatkov na pregledu je enak kot v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje.
V primeru, da ima podjetje vklopljeno še spremljanje po komercialistih/referentih (VSI - XREF=.T.), se na vnosu in Korekturah pojavi tudi polje Referent. 
Omogočen je prenos podatkov v modul Knjiga pošte.

Rezervacija dobi oznako prenosa v KP - polje Zakljucek = "KP". Pri naslednjem poskusu prenosa nas prog. o tem obvesti in prepreči prenos.

Rezervacije knjižimo in rezerviranim knjižbam s statusom začasne spremenimo status na redne knjižbe.

V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

V desnem menijuje dodana možnost zavrnitve kompenzacije, kar pomeni, da rezervacijam spremenite status v zavrnjeno. Knjižbe ostanejo v tabeli saldakontov in jih lahko vidite v meniju Knjiženja-poljubno. Pri ostalih pregledih niso upoštevana. Upošteva se jih pri dodelitvi števca novih rezervacij.

Knjiženje dokumentov rezervacij

Knjiženje dokumenta pomeni knjiženje vseh zapisov kompenzacije z istim števcem. Ob knjiženju se spremeni status knjižb, ki ne dovoli naknadnega spreminjanja. V primeru morebitnih sprememb je omogočena izvedba storno dokumenta v meniju Poročila / Knjižene kompenzacije, skonti (cesije, asignacije).

Ob knjiženju kompenzacij ali pobotov je omogočeno spremeniti datum veljave knjiženja in datum za obračun obresti.

Ob knjiženju dokumenta za skonto, je sprememba datuma veljave in datum za obračun obresti blokiran (zagotavljenje usklajenosti podatkov med Saldakonti in pomožnim programom Fakturiranje in Zajem prejetih računov). Program prepozna dokument skonta preko posebnega simbola, ki je vpisan v sistemski nastavitvi programa Saldakonti in sicer XSIMB_SK. 

Pregled kompenzacij v teku v zbirni obliki, kar omogoča enostaven pregled in nadzor nad dokumenti, ki jih imamo v pripravi. Omogočen je pregled priponk dokumentov. Pregled je razdeljen v zgornji del pregleda, kjer so podatki v zbirni obliki s kontrolnimi seštevki. Pri množičnem pobotu je prikazan le prvi kupec oziroma dobavitelj.

V spodnjem pregledu so prikazani dokumenti, ki so vključeni v pobot. Preko dodatnega menija na desni klik lahko ponovno izberemo Pregled zbirno z novimi pogoji oziroma Rezervacije - modul za pripravo novih dokumentov.

Rezervacije - začasne knjižb<F8>

Rezervacije-začasne knjižbe: ta meni lahko kličemo s tipko <F8> ali preko ikone *- zelena kljukica.

Odpre se okno, ki omogoča vnos omejitvenih pogojev ločeno za kupce oziroma dobavitelje. Znak * v posamezni rubriki pomeni, brez omejitve. V nabor dokumentov lahko vključimo Prejete predračune vnesene v programu Nabava (opcija) in dobropise knjižene v saldakontih (opcija). 
Izbrana opcija Medsebojne kompenzacije: po potrditvi omejitvenih pogojev bo v nadaljevanju program sam izbral partnerje in dokumente, za katere bi bilo možno priprati medsebojne kompenzacije - to pomeni, da ima partner do nas odprte terjatve in obveznosti.

Nabor podatkov omejimo glede na konte, simbole, šifre partnerjev, kodo, klasifikator partnerjev. Vnašamo lahko del šifre z znakom *, več šifer lahko naštejemo z ločitvenim znakom vejice.

Podatke omejimo tudi z datumom zapadlosti (valuta iz saldakontov) in dodatno kako stare knjižbe naj se vključijo - št. dni zapadlosti.

Vrstni red podatkov lahko izberemo po šifri partnerja, po nazivu.

Klik na gumb <V redu> pokaže podatke. Pregled je razdeljen na tri preglednice.

V zgornjem pregledu so zbirni podatki o partnerju.

Rezervacija se bo izvedla za izbranega partnerja, za izbrane dokumente.

- Znesek rezervacije - znesek za katerega program ponudi, da bi izvedel medsebojno kompenzacijo. Znesek lahko spremenimo.
- Skupni znesek - znesek za katerega je program ponudil, da izvede medsebojno kompenzacijo. Razlika med neto obveznostmi in neto terjatvami računov in dobropisov. V predlagani znesek niso vključena odprta plačila. Pred izvedbo rezervacij za kompenziranje poskrbimo, da ni odprtih plačil v primeru, če so računi že knjiženi.

- Neto terjatev - neto saldo izdanih računov in dobropisov

- Neto obveznosti - neto saldo prejetih računov in dobropisov
- Razlika - razlika med rubrikama saldo terjatev in saldo obveznosti
- Saldo terjatev - saldo v saldakontih knjiženih izdanih računov (dobropisov) pri katerih je neto saldo različen od 0,00. Odprta plačila niso vključena.

- Saldo obveznosti - saldo v saldakontih knjiženih prejetih računov (dobropisov) pri katerih je neto saldo različen od 0,00. Odprta plačila niso vključena.

V osrednjem pregledu je seštevek po kontih. Razdeljen je na levo okno kjer so terjatve in desno okno kljer so obveznosti.
Rezervacijo na partnerja lahko izvedemo z izborom dokumenta ali z izborom in vpisom zneska na konto. Taka rezervacija se torej šteje kot odprto plačilo.

V spodnjem pregledu je v levem oknu omogočeno izvesti izbor in rezervacijo na izdane račune, dobropise. V desnem oknu pa izbor prejetih računov, dobropisov, predračunov.

V spodnjem delu okna so kontrolni seštevki - razdeljeno med terjatvami, obveznostmi in razlika. Levo so seštevki s podatki vseh partnerjev iz pregleda. Desno so seštevki od partnerja na katerega smo postavili program. V dodatnem meniju so pomočniki.

- Predlog medsebojne kompenzacije: omogoča avtomatsko pripravo rezervacije medsebojnih kompenzacij po dokumentih. Podatke lahko tudi popravimo sami.

- Predlog večstranskega pobota: izvede rezervacijo le obveznosti

- Izpisi: so samo kontrolni, nimajo še števcev dokumentov

- Začetno stanje: je opcija, s katero postavimo stanje na začetek, ko noben dokument še ni bil označen torej na trenutek vstopa v pregled

Poleg pomočnikov lahko izberemo s klikom na okno Potrdi tudi sami partnerje in vpišemo ustrezne zneske, ki jih bomo rezervirali. Ko smo izbrali vse ustrezno, potrdimo rezervacijo s klikom na gumb <V redu>. Pokaže se okno kjer lahko zapise dodamo na dokument (izberemo števec v oknu Rezervacija) oziroma naredimo nov dokument tako, da pustimo polje Rezervacija prazno.

- Simbol se nam ponudi od prejšnjega vnosa oziroma ga lahko izberemo iz šifranta. Program ponudi samo tiste simbole, ki imajo vpisan Protikonto (na primer prehodni konto 9997)

- Opis je poljuben opis, prikazan tudi na knjižbah.

- Datum veljave rezervacije: program nam vedno ponudi tekoči datum

- Stroškovno mesto, projekt: v primeru, da izberemo konkretne dokumente kjer imajo stroškovno mesto tudi že vpisano, se tudi na rezervacijah prepiše to stroškovno mesto, projekt.

Pri pripravi rezervacije program preveri Kontni plan in ali ima Konto in Protikonto vodenje po projektih in stroškovnih mestih. Če ima osnovna knjižba vpisano stroškovno mesto ali projekt, se podatek prebere iz osnovne knjižbe, drugače pa iz maske za pripravo rezervacije. Če imamo kombinacijo, da se konto ne vodi po projektih, stroškovnih mestih, protikonto pa se vodi, se na rezervacijo vpišejo podatki in so vidni na knjižbi.  

Program nas po potrditvi rezervacije vrne na prejšnje pregledno okno. Tu lahko zapise knjižimo, popravimo, brišemo posamezni zapis z <F2> ali pa sprostimo celoten dokument z opcijo Brisanje dokumenta/rezervacije, Spremenimo datume, na primer veljave in datum valute za celoten dokument, vnesemo vmesno verigo pri verižnih kompenzacijah...

Rezervacije knjižimo in rezerviranim knjižbam s statusom začasne spremenimo status na redne knjižbe.

V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

Brisanje dokumenta/rezervacije

Z opcijo desnega menija Brisanje dokumenta/rezervacije lahko izvedemo brisanje kompenzacije, na kateri se trenutno nahajamo.

Za konkretno kompenzacijo pa lahko izvedemo tudi spremembo datuma z opcijo desnega menija Sprememba datumov.

Verižna kompenzacija

Postopek priprave verižne kompenzacije:
1. Pripravimo rezervacijo  
2. Na pripravljeni rezervaciji izberemo opcijo Verižna kompenzacija - desni meni oziroma ikona 2: 

Modul Verižnih kompenzacij omogoča:
- vrivanje zapisa (na sliki označeno s točko 1.)
- izbris zapisa (na sliki označeno s točko 2.)
- spremembo vrstnega reda zapisa (na sliki označeno s točko 3.). Klik prestavi vrstico navzgor.

Privzeta nastavitev verige je:
- šifra partnerja, ki je vpisan v nastavitvi VSI: FIRMASIFRK (firma uporabnika programa) - dolguje upniku, katerega so rezervirane obveznosti.
- naš upnik, ki dolguje svojemu kupcu.... tu so lahko vmes dodajajo zapisi verige... - predzadnji kupec, ki dolguje našemu kupcu
- naš kupec, ki dolguje nam in se ponudi glede na rezervacije naših terjatev, če smo jo izvedli.

Šifre partnerjev se ponudijo iz šifranta partnerjev aktivni ali potencialni partnerji. Kontaktne osebe partnerja se ponudijo, če so v šifrantu kontaktnih oseb, polje Seznam paketov označeno PLP. V primeru, da partnerja nimamo v šifrantu partnerjev pa lahko podatke vnesemo neposredno v preglednem oknu.

V primeru, da začetnik verige ni naš kupec ali dobavitelj, ga vrinemo na 1. mesto in njegove podatke vpišemo pod rubrike Upnik. Lahko izberemo njegove podatke iz šifranta partnerjev ali pa jih vnesemo na gridu.

Če ne želimo vnašati celotne verige, lahko potek verige vnesemo kot tekst preko ikone A in jo shranimo.

Pošiljanje obvestila začetniku verige izvedemo tako, da se postavimo na prvi zapis, desni meni - izpis obvestila začetniku verige ali pa pošiljanje po e-pošti.

Pri pošiljanju po e-pošti bo program pripravil en meil vsem naslovnikom. Naslovnike ponudi iz šifranta kontakrtnih oseb za tiste zapise, ki imajo v paketu izbrano PLP.

Ime izpisa obvestila začetniku verige je SAKD_KOMP_VZ. Ime izpisa verižne kompenzacije s specifikacijo dokumentov je SAKD_KOMP_VS in mora biti vpisan v sistemski nastavitvi XVERIZNA.  

Program nam ponudi pripravljeno verigo na osnovi naših rezervacij do kupca in dobavitelja. Pred izpisom ali pošiljanjem po e-pošti moramo predlagano verigo obvezno shraniti s klikom na gumb <V redu> (na sliki št. 9).

Vsako spremembo na verigi shranimo preko te ikone. Če nismo izvedli shranitve v verigi bomo na izpisu verige sicer imeli podatke. Ne bo pa številki pozicij verige.

Gumbi na sliki spodaj:
4. - izbris ponujene ali popravljene verige. Rezervacije dokumentov se ne spremenijo!
5. - osvežitev podatkov
6. - tiskanje verižne kompenzacije
7. - pošiljanje verižne kompenzacije po elektronski pošti, če imamo vključeno opcijo kreiranja in shranjevanja dokumentov kompenzacij v pdf obliko
8. - opisno polje kamor vpišemo tekst, verigo, ki se izpiše na dokument Obvestilo začetniku verige. Ta dokument se kliče iz desnega menija osrednjega dela maske. 
9. - shranitev predlagane verige, članov verige.
10. - vrnitev na prvi pregled brez shranitve.

V rubrikah spodaj Kontaktna oseba, e-naslov, Telefon/Fax, Opomba: Tu se ponudijo podatki iz šifranta delavcev glede na prijavo uporabnika programa Saldakonti oziroma se jih vpišemo sami in si jih program zapomni.

Podatki se lahko izpišejo na izpisu verižne kompenzacije, če imamo tako oblikovan izpis. Na osnovnem izpisu se ti podatki ne izpišejo.

Slika: Izpis predloga verižne kompenzacije

Medsebojne kompenzacije

Dokumente za medsebojno kompenzacijo pripravimo po postopku Rezervacije dokumentov. Opcija omogoča avtomatsko pripravo rezervacije medsebojnih kompenzacij po dokumentih. Podatke lahko tudi popravimo sami.
Po izvedeni pripravi rezervacije kompenzacije lahko v desnem meniju izvedemo izpis v desnem meniju.
Rezervacija še ni potrjena, zato še nima dodeljene številke. Tudi izpis v tem pregledu še nima navedene številke kompenzacije.

V primeru pa, da izpis medseboje kompenzacije izvedemo na rezerviranih knjižbah, je številka kompenzacije že definirana.

Po potrditvi program ponudi izbor za podatke, ki jih želimo na izpisu. Izberemo lahko tudi kontaktno osebo partnerja. Funkcija je m.pcOsebaP. Funkcija deluje tak, da se kontaktna oseba partnerja izpiše samo, če je na eni številki kompenzacije samo en partner. 

Če ima kontakt vpisan paket PLP, se njegov mail ponudi tudi v izpisu PDF+mail.  

Multi in Ekompenzacije

1. Priprava obveznosti za pobot:

Rezervacija je narejena s pomočjo modula Rezervacije dokumentov. Na vstopnem oknu lahko omejimo podatke le za konta dobaviteljev. V primeru opcije nabavnih predračunov, lahko dodamo tudi nabavne predračune.

Program prikaže obveznosti za plačilo. Pred tem moramo poskrbeti, da so odprta plačila razporejena na račune in dobropisi vezani na račune. Za pobot in kompenzacijo program ponudi samo odprte račune.

Obveznost lahko izberemo s klikom na dokumente partnerja oziroma si pomagamo z opcijo desnega menija Predlog večstranskega pobota.
Rezervacijo delamo po dokumentih zato, da se nam ustrezno izračuna neto saldo računov, ki preprečuje, da bi račun pomotoma plačali ali vključili na drugi kompenzaciji. Ko izberemo obveznosti vpišemo rezervacijo s potrditvijo gumba  V redu.

Po potrditvi program odpre okno kjer ponudi možnost izbora simbola rezervacije, obdobja. V opis lahko dopišemo lasten tekst.

V primeru, da v polju Rezervacija pustimo prazno številko pomeni, da kreiramo novo rezervacijo. Če v polju Rezervacija vpišemo številko pomeni, da dodajamo na obstoječo rezervacijo.

Ista priprava obveznosti je za eKompenzacije kot obvezen pobot Ajpes. Smiselno pa je, da imamo ločena simbola za posamezno vrsto pobota.

Vrnemo se na prvi pregled, kjer vidimo naše rezervacije. Iz tega pregleda kreiramo datoteke, izpišemo seznam...

V podmeniju izbiramo med možnostmi:
- Izvoz v TXT - struktura se uporablja za prijavo pri E-KOMPENZACIJAH - podatki v datoteki so zbirni, po partnerjih... ob kreiranju datoteke lahko izpišemo tudi seznam prijavljenih obveznosti.
- Izvoz v XML - struktura se uporablja za datoteko za obvezni večstranski pobot - podatki so po dokumentih, ki smo jih vključili v rezervacijo.
Pri pripravi datoteke s strukturo XML je potrebno vpisati krog pobota, leto pobota, datum pobota, kot je objavil organizator večstranskega pobota (sedaj je to Ajpes).
Pri tem moramo biti pazljivi, saj so to obvezni podatki na datoteki in ti podatki se tudi vpišejo na prejete račune v paket Zajem prejetih računov, če izberemo opcijo Vpis pobota na prejete račune. Če izberemo opcijo brez vpisa pobota na račune, se ti podatki ne vpišejo na prejete račune.

Program ponudi mesto shranitve v mapo EXE, ki ga spremenimo in izberemo s pravicami ustrezno zaščiteno mesto. Ponudi se nam tudi ime datoteke in oblika XML.

Zakonodajalec predvideva naslednje tipe obveznosti:
1 - račun je v zamudi. Prijavljamo ga prvič v obvezni pobot.
2 - račun ni zapadel. Prijavimo ga v dogovoru z našim kupcem
3 - račun je bil že prijavljen v pobot v prejšnjih krogih. Račun ni bil poravnan. Ta račun lahko prijavimo v pobot, ni pa obvezno (prostovoljni pobot)

Program določa te tipe obveznosti na naslednji način:
1 - ob pripravi datoteke določimo datum KROGA. Zapadlost pred tem datumom pomeni, da je račun zapadel. V primeru, da je polje NAMEN v zajemu PR prazno ali pa je številka kroga, leto enaka kot smo jo določili na oknu (v primeru ponovnega generiranja datoteke), so to obveznosti tipa Obvezna prijava

Opozorilo: V primeru, da bi ob vstopu vpisali na primer številko kroga 07 in leto 2011 in bi na račune vpisali oznako Komp.201107, bi ob naslednjem vstopu, ko bi vpisali številko 7 in leto pobota 2011, program določil za vse račune iz kroga 201107, da se ponovno prijavljajo v pobot in bi vpisal oznako tipa pobota 3 (prostovoljni pobot) in ne 1 - (obvezni pobot).

2 - račun glede na datum kroga pobota ni zapadel

3 - krog zapadlosti različen kot datoteka in račun je zapadel

Program vpiše pri obveznostih, ki imajo na računu oznako, da so bili vključeni v pobot, s številko različno kot je izbrana ob vstopu (leto+krog). Številka in leto kroga

2. Uvoz rezultatov pobota 

- Iz programa Ajpes oziroma eKompenzacije izvozimo datoteko z rezultati pobota in jo odložimo v mapo, do katere lahko dostopamo s programom saldakonti.

- Vstopimo v program Saldakonti - Dokumenti / Rezervacija in kompenzacija (stara verzija kompenzacij v meni Dokumenti / Kompenzacije):

Na vstopnem oknu omejimo podatke na rezervacijo pobota. Desni meni iz pregleda in izberemo:

- eKompenzacije - uvoz TXT datoteke

- Ajpes obvezni pobot - uvoz XML datoteke

Program na pregled prikaže podatke iz rezervacije in kaj je bilo pobotano. Povezava med datoteko rezultatov in šifrantom partnerjev se izvaja po davčni številki partnerja.

Program pričakuje, da so obveznosti do dobaviteljev tudi v programu rezervirane. 

V primeru, da obstaja rezervacija, ki v pobotu ni bila pobotana (oziroma program ne najde povezave med podatkom v datoteki in šifrantom partnerjev) je na pregledu označena s tekstom REZERVACIJA BREZ POTRDITVE!. Po potrditvi na gumb Potrditev se bo ta zapis dokončno zbrisal iz rezervacije:

Pri dobaviteljih program ponudi za izbor obveznosti katere smo vključili v rezervacijo (računi, nabavni predračuni).

Pri kupcih pa lahko kreiramo vezavo preko gumba Vezave (ali desni klik). Tu lahko izberemo že izberemo račun katerega izbiramo. V primeru, da ne vemo na kateri račun se bo plačilo nanašalo lahko za celoten ali delni znesek kreiramo zbiren zapis za kupca na izbrani konto.

Slika: Vezava računov pri kupcu

Slika: Vpis knjižbe za razliko za posameznega kupca oziroma Vpis vseh knjižb za razliko

V primeru, da izberemo konto predračuna, moramo številko predračuna potem vpisati preko korektur zapisa. Za enega partnerja program kreira en zapis zneska za razliko.

Pred klikom na Potrditev preverimo, da imamo pri vseh partnejih razliko enako 0,00. Program ob Potrditvi iz rezervacij briše tiste zapise rezervacij katere niso bile pobotane in doda nove zapise od kupcev.

Po potrditvi preverimo, da je obveznost in terjatev usklajena. Razlika bi lahko nastala v primeru, da na prejšnjem oknu obdelave nismo bili dovolj pozorni pri partnerjih in je kje ostal znesek različno od 0,00 v rubriki Razlika. 

V primeru, da imamo pri kupcu rezervacijo na plačilo predračuna, preko korektur izberemo številko prodajnega predračuna:

V primeru, da želimo obstoječi zapis terjatve do kupca deliti na več kontov in s tem zapisov lahko to naredimo preko ikone za vnos ali F3 hitre tipke. V polju št. Rezervacija moramo vnesti obstoječo številko, sicer se bo kreirala rezervacija na novi številki kompenzacije. Na vnosu je polje partner zaprto za vnos. Partnerja lahko koregiramo le po shranitvi zapisa, preko zavihka ali ikone Korekture.

3. Obveščanje dobaviteljev 

Na desnem meniju imamo možnost kreiranja dokumenta izpis obvestila dobaviteljem. V primeru vključene opcije krerianja in shranjevanja priponke pdf se bo obvestilo shranilo tudi na zapis pobota.

V primeru izpisa preko tiskalnika z izborom PDF+E-mail program omogoča kreiranje za vsakega partnerja svoj email s priponko. Kontaktna oseba partnerja se bo ponudila v primeru, da ima ta oseba v šifrantu kontaktnih oseb partnerja v polju paket vpisan izbrano oznako PLP.

Za vsakega dobavitelja se kreira svoj zapis. Na naslednjega se pomeknemo preko ikone Zapri predogled (Close Preview) in ne preko tipke ESC. Tipka ESC nas takoj vrne na prejšnji pregled.

 4. Knjiženje pobota

Po izpisu obvestila dobaviteljem knjižimo dokument pobota - desni meni Knjiženje dokumenta.

V primeru, da imamo v saldakontih kontrolo in blokado, da morata biti ob knjiženju usklajena debet in kredit, potem moramo knjižiti celotno kompenzacijo in kreirati vezave na račune, ko nam specifikacijo pošlje kupec v meniju Poročila / Odprte postavke oziroma Kartica partnerja.

V primeru, da je v saldakotnih samo kontrola in opozorilo na usklajeno knjiženje debet in kredit lahko obveznosti knjižimo in počakamo na specifikacijo od kupcev. Prenos v glavno knjigo se bo izvedel, ko bomo knjižili celoten pobot (oziroma bomo imeli saldo na prehodnem kontu).