Blagajniško poslovanje je namenjeno vodenju gotovinskih transakcij v podjetju. Omogoča vnos prejemkov in izdatkov (ročno ali iz Fakturiranja in Trgovine na drobno), ki se konec dneva ali obdobja zaključijo v blagajniški dnevnik. Zaključeni dnevnik se poknjiži v Dvostavno knjigovodstvo.

V mnogih podjetjih obseg poslovanja z različnimi finančnimi inštrumenti zaradi velikega obsega zahteva posebne urejene evidence, ki nam jo omogoča voditi programski paket Finančno poslovanje. Združbe si med seboj posojajo denar, kupujejo različne vrednostne papirje, delnice, obveznice, menice ali dajejo sredstva v upravljanje borzno -posredniškim hišam. Naložbe je potrebno občasno prevrednotiti na zadnje tečaje in vrednostne spremembe knjižiti v knjigovodstvo. Modul Finančno poslovanje omogoča ravno to. Z njim spremljate količinsko in vrednostno stanje vaših finančnih instrumentov, posodabljate stanje z elektronskimi tečajnicami Ljubljanske borze ali drugimi tečajnicami vzajemnih skladov. Uvažate lahko stanja iz elektronski preglednic vašega portfelja, ki vam jih pripravijo upravljavci sredstev. Vsi dogodki se samodejno kontirajo in prenesejo v Glavno knjigo in po potrebi v Spremljanje projektov ali Saldakonte. V Likvidaturi in drugje je mogoče opremiti dokumente z oznako finančnega instrumenta in tako na primer spremljati plačevanje obresti in glavnice posojil. Knjižbe modula so zajete pri poročilih Banke Slovenije in drugih statistikah. Z nadgradnjo modula je mogoče pripraviti še poročila o bodočih prilivih in odlivih podjetja.

Modul Knjiga pošte zajema ločeno evidenco prejete in oddane pošte podjetja. Vnos prejete pošte izvajamo dnevno, ločimo ločimo jo glede na vrsto pošiljke s posebnimi oznakami. Vzpostavljena je avtomatska povezava na programski modul Zajem prejetih faktur. Pri vnosu oddane pošte imamo možnost vnosa mase (v gramih), količine in zneska poštnine v primeru, da podjetje tehta oddano pošto. Vzpostavljena je povezava z modulom Fakturiranje za oddano pošto. Spremljamo lahko nerešene zadeve po zadolžencih, izpisujemo nalepke za kuverte in izvozimo opomnike v Outlook. Na podlagi predloge Pošte Slovenije pripravimo izpis Popis oddanih pošiljk z rekapitulacijo. Vzpostavljena je povezava z IOP obrazci in Opomini v Saldakontih. Velika prednost programskega modula je prilagoditev polj za vnos in evidenco glede na način dela naročnika. Številčenje dokumentov je ločeno po letih in tipu dokumenta, lahko pa dodamo še druge kriterije. Knjiga pošte ima vzpostavljeno tudi sledljivost brisanih vnosov prejete\izdane pošte. Brisani zapis dobi poseben status B-brisano, priponke na zapisu v tabeli ostanejo. Korekture zapisov lahko nadziramo preko sistemske spremenljivke XSTDNI (na nivoju naročnika): Nastavitev obdobja za vnos dokumentov za nazaj (v dnevih).

Modul Obračun obresti omogoča enostavno avtomatsko pripravo obračunov obresti iz zaprtih postavk, zapadlih in odprtih terjatev ter prometa kot tudi za informativni izračun prejetih obračunov obresti dobaviteljev. Za potrebe davčne evidence je vzpostavljena povezava s programskim modulom Fakturiranje z avtomatsko pripravo evidenčne fakture za obresti. Nastavimo si lahko poljubne vrste obračunov (način obračuna je lahko navadni ali konformni, fiksno število dni v mesecu, letu, pribitek, odbitek, diskontni količnik). S posebnim šifrantom obrestnih mer si lahko definiramo posamezne vrste obrestnih mer za partnerja, pogodbo ali obravnavamo kot splošno obrestno mero. Pripravimo lahko tudi avtomatski storno obračunov in kopiramo obračune obresti z ohranjeno povezavo na osnovni dokument. Pravice v modulu Obračun obresti: PAKET.OBR - dostop do paketa obračun obresti OBR.OSTALO - zaključek leta, brisanje neknjiženih obračunov, vračilo obračunov med neknjižene OBR.VNOS - ročni vnos, knjiženje, obračuni za pregled, obračuni iz SAK OBR.POROCILA - dnevnik knjiženja, Obresti v zapadlih terjatvah OBR.SISTEMSKE - sistemske nastavitve OBR OBR.SPL_M - dostop, vnos v šifrant - seznam vseh obrestnih mer

V osnovnih sredstvih vodimo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro. Vnašamo lahko nova osnovna sredstva, jih prenašamo v uporabo in izločamo. Urejamo lahko promet po sredstvih, izvajamo začasni in končni obračun amortizacije, tiskamo register, kartico posameznega sredstva ter inventurno listo.

Programska rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. Dnevno ali za plačila v prihodnosti lahko pripravimo plačilne naloge, združujemo več plačil za partnerja in si tako zmanjšamo stroške, pripravimo datoteke za prenos plačil na bančne programe in s povezavo na saldakonte spremljamo plačila v teku. Obdelane bančne izpiske uvozimo in z avtomatskim ali ročnim zapiranjem plačil poskrbimo za ažurno vodenje neto odprtih postavk. Zaradi tajnosti podatkov iz naslova nakazil osebnih dohodkov in honorarjev ter drugih izplačil pa lahko pripravimo tudi datoteko za množična plačila. Na postavki bančnega izpiska lahko vzpostavimo povezavo na paket Prodaja preko polja Predračun. V meniju Poročila pregledujemo knjižene izpiske in izvajamo vpogled v saldakonte in konto kartice. V meniju Ostalo prenašamo dnevno, tedensko ali mesečno podatke v glavno knjigo, saldakonte in spremljanje projektov. Z brisanjem starih izpiskov in plačilnih nalogov pa zmanjšamo velikost podatkov.

Program omogoča izvedbo procesa potrjevanja dokumentov v okviru ERP sistema. Postopek potrditve dokumenta se vrši na podlagi vnaprej določenih procesnih verig. Podpisnik lahko v sami fazi potrjevanja doda dodatne podpisnike, ki niso vnaprej določeni v procesni verigi. Potrjevanje je omogočeno za naslednje dokumente s tem, da se vsak tip dokumenta obravnava kot ločena opcija. V okviru namiznega programa Podpisovanje je omogočeno podpisovanje naslednjih dokumentov: NI - Interno naročilo NN - Nabavna naročilnica PF - Prejeti računi PG - Projektne pogodbe PI - Izdana pošta PP - Prejeta pošta RD - Reklamacije dobavitelju RK - Reklamacije kupca PT - Potni nalogi PU - Obračun potnih nalogov SN - Storitveni nalogi A1 - Artikli PZ - Prevzemni listi