Poročilo omogoča pregled in izpis prometa na saldakontističnih kontih za posameznega partnerja.

V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitev v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabika programa Saldakonti.
Privzeta nastavitev je:
<BP>12*,22*,16*,25*<BP>
<PLP>12*,22*<PLP>
<NA>22*<NA>
<PR>12*<PR>
<ZAJ>22*<ZAJ>

V primeru, da se želi v posameznem programu npr. Vodenje prodaje (PR) videti promet na kontu avansov je potrebno dodati v uporabniški nastavitvi še manjkajočo skupino <PR>12*,13*<PR>. To urejuje uporabnik, ki ima pravico do sistemskih nastavitev Saldakontov.

Na pregledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo pregled strukture prometa, vezav, odpiramo ali ponovno vzpostavimo vezave za nove ali napačne vezne dokumene, izpišemo lahko kartico z vezavami, analitično kartico ali osnovno kartico partnerja, uporabimo lahko tudi filtriranje podatkov iz izpis filtriranih knjižb. Z analizo dokumenta (računa) lahko pregledujemo dogodke za konkretno številko dokumenta. Izpis vezanih plačil na račun oziroma na katere račune smo razporedili plačilo nam omogoča izpis 'Seznam vezav dokumenta'. Program izpiše vezane knjižbe glede na zapis na katerem stoji kazalnik, ko izberemo opcijo izpisa.

 Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.

Po potrditvi menija izberemo omejitvene pogoje pregleda podatkov.

Izborni pogoji:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta (samo konti, ki se vodijo po stroškovnih mestih in so saldakontni)
- Konti:konto terjatev, obveznosti
- Partner:šifra partnerja, znak * - vsi partnerji (smiselna uporaba pri omejitvi na posamezni konto);
- Država: šifra države iz šifranta države, znak * - vsi partnerji, brez omejitve na šifro države.
- Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;
- Finančni instrument: v primeru vključene opcije Krediti v programu Finančno poslovanje, je omogočeno omejiti knjižbe na posamezni finančni instrument, kreditno pogodbo.
- Od datuma ____ do datuma: omejitev obdobja (datuma veljave) pregleda podatkov
- Preračun:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
- Vključi tečajne razlike: V primeru, da opcije ne označimo, se postavke z obračunanimi tečajnimi razlikami (simbol TR) ne prikažejo, v primeru, da opcijo označimo, se pokažejo postavke s simbolom TR. V tem primeru se zapreta tudi poročili na pregledu (desni klik) Kartica z vezavami in Analitična kartica z vezavami. 
- Izloči zaključne knjižbe: izločijo se zaključne knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZK).
- Izloči začetna stanja:  izločijo se otvoritvene knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZS).

Ko potrdimo izbrane omejitvene pogoje, se nam podatki pripravijo na predogled.
Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.

Na predogledu podatkov je vidno tudi polje Neto. Ta stolpec zajema že odšteti saldo partnerja za rezervacije, pripravljene kompenzacije, plačila v teku, skratka vse oblike plačil, ki še čakajo na potrditev.

Na pregledu se nahajajo določene posebne ikone.

Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.  

Opombe za dokument: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone, dvojnega klika na okno ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjiženih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).

Pregled je razdeljen na tri dele:

Seštevki po kontu ali prometu:

Takoj po vstopu v pregled Kartice partnerja je prikazan seštevek salda na kontu. 

Z ikono Suma lahko seštevek Saldo po kontih spremenimo v seštevek Prometa partnerja s podatki Breme skupaj, Dobro skupaj in Znesek (Breme-Dobro). 

Na pregledu kartice partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obv..

Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument pripravljen v Opominih za partnerja. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu. 

Če je vzpostavljeno poročanje v drug sistem, se v polju Tuji ID (sak_vezave.tuji_id) vidi ime datoteke, s katero je bila vezava poročana. Ime datoteke, s katero je bil poročan račun je vidna na pregledu odprtih postavk ali na konto kartici v polju Tuji ID (sak_salk1.tuji_id).  

Na predogledu podatkov se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo prometa.

V primeru izbora * za partnerja (Vse) program pripravi kumulativni pregled za vse partnerje skupaj. Priporočena je pri tem omejitev na K-kupce ali D-dobavitelje (izbor Kontov) ali na konkretno skupino kontov zaradi različnih deviz.

Priponke

V Povezavah je možno pregledovati veze na glave in pozicije prejetih ali izdanih računov, na Plačila v teku, Vezave, Rezervacije, Finančne instrumente, Arhiv opominov. 

Na pregled Kartice partnerja je dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik mora imeti pravico VSI_KONOSEB. 

Desni meni Vezave

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo pregled vezav na konkreten dokument.

Če program stoji na računu, so vezani dokumenti plačila ali dobropis. Če program stoji na plačilu, pa je vezani dokument račun.

Med dokumenti na pregledu se s to opcijo ne moremo premikati. Gledamo lahko samo vezave konkretnega dokumenta.

Premikanje in prikaz vezav med dokumenti na pregledu pa omogoča ikona Povezave in izbor zavihka Vezave. Tu je vidno, poleg datuma in zneska vezave, tudi kdo in kdaj je vezavo naredil ter oznaka datoteke za poročanje v drug sistem (polje Tuji ID), ki je vpisana v primeru, da je bila vezava že zajeta v datoteko za poročanje. 

V zavihku Povezave lahko pregledujemo tudi Arhiv vezav, kjer je vidna zgodovina vezav (vezave, ki smo jih naknadno odprli), kot tudi kdo je vezavo zadnji spreminjal, torej kdaj je bila vezava prvotno narejena, kdo in kdaj je vezavo odprl.

Desni meni Izpis

Lahko izbiramo med naslednjimi izpisi:
- Kartica (F)
- Kartica z vezavami
- Analitična kartica z vezavami
- Kartica po kontih (F)

Izpis kartice partnerja omogoča izpis prometa s partnerjem in kumulativnim saldom v izbranem poslovnem obdobju.
Vrstni red knjižb na kartici je po datumu veljave.
Kumulativni saldo je znesek obveznosti, terjatve na posameznem zapisu.

Kartico partnerja lahko izpišemo tudi iz filtriranih podatkov pregleda.

Vsi izpisi desnega menija, ki imajo poleg naziva izpisa še oznako F-filter imajo možnost izpisa filtriranih podatkov.

Poročilo nam omogoča izpisati celotni promet s partnerjem v izbranem poslovnem obdobju, z razlagalno rubriko, kako so bili računi oziroma plačila med seboj vezana, zaprta. Prikazan je celotni znesek vezane knjižbe, znesek vezave do knjižbe iz kartice. V primeru, da je vezav do računa več, pa tudi seštevek vseh povezanih zapisov.

Poleg veljavnih vezav, ki (delno) zapirajo saldo knjižb, vsebuje tudi morebitne stare vezave za to knjižbo (+ znesek) in storno stare vezave (- znesek). Pri taki vezavi je dodana oznaka (S), ki pomeni, da je bila vezava stornirana (S).

Desni meni Obarvaj ozadje

Z opcijo lahko izvedemo posebno barvanje odprtih postavk, zapadlih terjatev\obveznosti ali samo po posameznih vrsticah.   

Desni meni Odpiranje

Opcijo Odpiranje uporabimo v primeru, ko je prišlo do napačnega avtomatskega ali ročnega zapiranja dokumentov ali pa želimo že zaprti znesek samo delno zapreti z drugim dokumentom.   

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberemo opcijo odpiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrana postavka zaprta. Odpreti je možno vse vezave (s klikom na tipko Vse vezave) ali pa samo izbrano vezavo. V slednjem primeru se je treba postaviti na vezavo, ki jo želimo odpreti in klikniti tipko Izbrana vezava.

S klikom na knjižbo potrdimo dokument za odpiranje. Odločimo se lahko tudi med opcijo  Vse vezave ali Izbrana vezava.
V primeru, da je dokument zaprt z več vezavami, lahko odpremo samo eno vezavo - izbrano vezavo (to je vezava, ki smo jo potrdili s klikom) ali odpremo vse vezave.

V trenutku odpiranja se ponovno vzpostavi saldo na ta način odprtih knjižbah.

Za odpiranje vezav, pri kateri ima vsaj ena od postavk datum veljave v zaprtem obdobju, mora imeti uporabnik posebno pravico SAK.ODPRI(A). Odpiranje vezav, katerih zamude so bile že prenesene v obračun obresti, pa je mogoče s pravico SAK.ODPRI(W). Če želimo odpreti postavko, ki ima datum veljave v zaprtem obdobju in katere zamuda je bila že prenesena v obresti, moramo imeti obe pravici, torej SAK.ODPRI(A,W).

Poročanje v tuje sisteme

Če naročnik poroča v tuje sisteme (npr. periodično poročanje o odprtih terjatvah) in se pri tem v polje Tuji ID vpisuje številka poročane datoteke (sak_salk1.tuji_id, sak_vezave.tuji_id), potem mora uporabljati še opcijo OSAK 240 Prepoved odpiranja vezav.

Ta opcija onemogoča odpiranje vezav v primeru, da je v polju tuji_id vpisana kakršnakoli vrednost. S tem se izognemo primeru, ko bi za neko postavko poročali, da je bila zaprta z npr. plačilom, naknadno pa bi vezavo odprli in račun vezali z drugim plačilom. Poročani podatki bi bili v takem primeru napačni, popravka na prave podatke pa ni mogoče enostavno programsko pripraviti.

Odpiranje v takem primeru sploh ni dovoljeno, ne glede na pravice uporabnika.

Desni meni Analiza dokumenta

Klic tega menija je omogočen preko tipke <F8> ali klik na ikono ali desnega menija.

Meni je mogoče uporabljati samo na računih (Valuta ni prazna). Če se postavi uporabnik na dokument, ki ni račun program javi: 'Analiza dokumenta predvidena za terjatve/obveznosti.'

Ob izboru opcije Analiza dokumenta se prikaže izborno okno s polji za določitev omejitve:

- Konti (naštejemo konta z vejico. K-saldakonti kupcev, D-saldakonti dobaviteljev)
- Partner (možnost omejitve po šifri partnerja)
- Stanje na dan: ponudi se tekoči datum, možno ga je popraviti
- Dokument(i): ponudi se vrednost iz polja št. dokumenta. Lahko vpišemo tudi znak *, a ne na prva tri mesta. Te
morajo biti konkretne številke.

Na predogledu program pripravi analizo dokumenta:

Izpis

Najprej se pokažejo vsi računi (dokumenti z valuto), vrstni red po številki dokumenta, znotraj tega po primernem ključu.
Nato se izpišejo vsi dokumenti, ki zapirajo osnovne dokumente, z vrstnim redom:
- najprej vezave (upoštevajo se vezave do izbranega datuma - Stanje na dan);
- rezervacije za kompenzacije (paziti na izbrani datum v izbornem oknu Stanje na dan. Upoštevati le rezervacije z datumom veljave do tega dne);
- zadržanja (vedno prikazana vsa, ne glede na izbrani datum, ker ni datumske omejitve);
- plačila v teku (paziti na izbrani datum v izbornem oknu Stanje na dan).

Desni meni Prejeti/izdani računi

Na Kartici partnerja je možno pogledati originalni prejeti ali izdani račun. Pregled prejetega računa (scan) je pogojen s shranitvijo slike računa v priponke paketa ZAJ. Pregled izdanega računa je pogojen s shranitvijo računa v PDF (XPDFDOK=FA v MBK in FA) ob izpisu s potrditvijo. 

V primeru izdanega računa program takoj pokaže PDF račun. Za prejete račune pa mora uporabnik narediti klik na priponko. 

Desni meni Specifikacija otvoritve

Po izvedenem zaključku preteklega leta program postavi otvoritveno stanje na 1. 1. V tem otvoritvenem stanju je zajeto stanje odprtih postavk na 31. 12. preteklega leta. Ker gre za skupni znesek, brez razširitve obdobja na vstopu v pregled ne vemo, kateri dokumenti so bili zajeti. 

Pregled dokumentov je omogočen preko ikone ali dodatnega menija. 

Po potrditvi opcije program ponudi okno, v katerem ponudi podatke postavke, na kateri trenutno stojimo: konto, partnerja in stanje na dan. Otvoritveno stanje je knjiženo na 1. 1. odprtega leta.

Znesek: prikaz zneska dokumenta.

Odprto: trenutno odprto

Ikona Povezave: posebno okno s prikazom vezav na dokument. 

Desni meni Storno Avtomatski preknjižb

V primeru napačnega zapiranja AP knjižb mora uporabnik najprej izvesti odpiranje vseh vezav, da se na AP preknjižbah ponovno vzpostavi saldo. 
S postavitvijo na konkretno knjižbo AP se lahko izvede v dodatnem meniju Storno AP.

Kontrole pri pripravi storno AP knjižb so naslednje:
- AP preknjižbe morajo imeti odprte vse vezave
- obdobje v SAK ne sme biti zaprto
- obdobje v GK ne sme biti zaprto

Prenos storno knjižb je potrebno izvesti v meniju Ostalo.

Desni meni Zapiranje 

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberimo opcijo zapiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrano postavko možno zapirati.

Po izboru ustrezne postavke za zapiranje je možno potrditi maksimalni znesek zapiranja ali vnesti manjši znesek od ponujenega.

Če se postavimo na zapis računa nam program ponudi za zapiranje knjižbe z obratnim saldom - plačila, dobropisi. Če se postavimo na plačila, pa program ponudi za izbor zapiranja račune.

Zapiranje se dovoli v okviru istega konta, istega partnerja (enote). Če na saldakontnih kontih spremljamo stroškovna mesta je omogočen še dodaten filter, da se ponudijo zapisi za zapiranje z istim stroškovnim mestom (sicer je Str. mesto okno zadimljeno za izbor).

Pojasnilo gumbov in polj iz slike:

Gumb 1.: seštevek vezav

Gumb 2.: razlika med zneskom, ki ga zapiramo in seštevkom vezav

Gumb 3.: brisanje vseh vezav iz pregleda

Gumb 4.: ponastavitev na začetno stanje

Gumb 5.: zapri - shranitev vezav

Gumb 6.: prekliči - izhod iz okna zapiranja vezav

Znesek vezave lahko popravljamo v rdeče obarvanem stolpcu Znesek. Vpis zneska že sam kreira kljukico v stolpec 'Pot.'-potrdi. Dvojni klik na vrstico pomeni izbor zapisa za vezave.

Vzpostavljene vezave lahko preverimo in po potrebi pripravimo izpis. Za vzpostavitev vezav uporabnik potrebuje pravico SAK.VNOS(W).

Desni meni Struktura prometa

Pregled strukture prometa lahko izvedemo z desnim menijem in potrditvijo opcije Struktura prometa, ali pa še enostavneje z dvoklikom na katero koli postavko partnerja. Strukturo prometa program prikaže za VSE postavke predogleda. Če izberemo kartico samo enega partnerja, bo program v strukturo prometa zajel samo promet izbranega partnerja. 
Struktura prometa je prikazana ločeno za različne denarne enote.