Evidenca nabavnih predračunov omogoča:
- Vnos predračuna dobavitelja z osnovnimi podatki kot so:
    -    Dobavitelj oziroma partner
    -    Tip predračuna, kar določimo z oznako, ki ima vpisan konto avansa le-ta pa denarno enoto
    -    Dobaviteljevo številko predračuna in sklic, transakcijski račun partnerja
    -    Znesek predračuna
    -    Znesek za plačilo, ki je znižan za morebitni skonto
    -    Davčno osnovo predračuna, ki pomeni možnost kontrole z naročilnicami
    -    Pogodbo, stroškovno mesto,
    -    Odobritelj predračuna

- Ko je predračun odobren s strani odgovorne osebe, je omogočena sprememba statusa predračuna na status potrjen predračun. Potrjen predračun je zaprt za spreminjanje. Lahko pa ga povežemo z nabavnimi naročilnicami, ki jih izstavimo dobavitelju. Za vsako sukcesivno dobavo, svoja naročilnica kjer določimo tudi dogovorjen rok dobave. Potrjen predračun se nam ponudi tudi v plačilo v modulu Plačilni promet.

V modulu priprava obveznosti za plačevanje je dodana vir Prejeti predračuni. Program upošteva valuto za plačilo iz predračuna in znesek za plačilo je znesek iz predračuna zmanjšan za delna plačila preko transakcijskega računa in preko modula Kompenzacije.

Prejete predračuni so vključeni tudi v modul Rezervacije in začasne knjižbe v moduu Saldakonti. To pomeni, da je predračune dobavitelja mogoče vključiti v medsebojno kompenzacijo, verižno kompenzacijo in v ePobot oziroma eKompenzacije.

Za plačilo se izračunava in ponuja razlika med Prejetim predračunom, zmanjšanim za izvedena plačila.

Ko pride prejeti račun, ki je bil lahko delno ali v celoti plačan s predračuni, je narejen poseben način povezovanja prejetih predračunov in avansov knjiženih v saldakontih.

Na prejetem računu se kreira povezava med plačanimi avansi knjiženimi v saldakontih. V primeru, da smo za plačane avanse prejeli več računov, se nam na naslednjem računu ponuja le še razlika.

V primeru, da smo pred prejemom računa prejeli avansni račun je omogočena vezava več avansnih računov za prejeti predračun oziroma plačane avanse.

Nadzor nad celotnim procesom od prejetega predračuna do končnega računa lahko spremljamo preko dveh nadzornih točk.

Prvo je v okviru modula Nabavnih predračunov kjer preko povezav lahko spremljamo stanje in razliko med:
-    Zneskom predračuna, plačilom in razliko
-    Zneskom predračuna, navezava naročilnic in razlika
-    Zneskom predračuna, prejeti računi

Predračunu lahko spremenimo status na zaključeno, ko je bil predračun plačan in smo prejeli ustrezne račune, ki smo jih knjižili. Saldo avansov za predračun je v saldakontih enako 0.

Predračunu pa lahko spremenimo status na arhivirano tudi, ko ni v celoti predračun bil plačan. V tem primeru se sami odločimo za spremembo statusa in ga tako zaključimo. Takega predračuna program ne bo ponujal v plačilo.

Druga način spremljanja in nadziranja procesa pa predstavlja poročilo v okviru programa Zajem prejetih računov. 

Poročilo omogoča spremljanje odprtih predračunov, predračunov kjer čakamo na račun, predračunov kjer čakamo na avansni računi in vsi predračuni.

V programu je kontrola na obstoj plačila v Plačilnem prometu ali Saldakontih. Če zapis obstaja, program ne dovoli brisanje predračuna. Potrebno ga je dati na arhivirano. 

Povezava z Naročilnico

Program ponudi pozicije naročilnice z istim stroškovnim mestom. Možno je odstraniti povezavo med predračunom in med naročilnicami ne glede na status predračuna. 

Omogočena je nastavitev v okviru modula Nabava, ki omogoča izbor ali ima podjetje blokado pri kontroli povezanega zneska med naročilnicami in predračunom ali zgolj opozorilo. Sistemska nastavitev je XNPRZNNA.

Vrednost naročilnice je že zmanjšana za že narejene povezave na drugih predračunih.

Brisanih pozicij naročilnice program ne prikazuje. 

V spodnjem delu pregleda se nahajajo seštevki.

V Povezavah lahko pregledujemo za posamezen predračuna nekatere povezave.

Plačevanje iz prejetih predračunov

- Dobavitelj na podlagi naročila za blago zahteva predčasno plačilo-avans. 

- Nabavni referent pripravi predračun iz naročila. 

- Komercialni direktor določi in zapiše na predračun kdaj in v kakšni vrednosti se bo plačal. 

- Predračun fizično prinesejo referentu v financah. 

- Referent v financah pripravi plačilni nalog za plačilo dobavitelju. Veliko teh plačil je plačil v tujino in so lahko v EUR ali USD. 

- Ko so vsi plačilni nalogi pripravljeni, referent kreira paket za plačilo v tujino in temeljnico za domača plačila. 

- Referent kreira XML datoteko - posebej za domača plačila in posebej za tuja plačila ter jo uvozi v bančni program. 

- Referent v bančnem sistemu preveri, če so vsa poslana plačila izvedena in poknjiži paket (plačila v tujino). 

Posamezen plačilni nalog postavi na status 5 za avtomatsko kreiranje temeljnice. 

Ko so vsi plačilni nalogi poknjiženi dobi paket status 8. 

Prav tako pa poknjiži tudi temeljnico za domača plačila. Z nočno obdelavo se vsa ta plačila obveznosti prenesejo in so vidna v saldakontih. 

- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model NRC

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnesen in 99 če sklica ni.