Glavo prejetega računa, ki vsebuje podatke o nastali obveznosti do partnerja iz prejetega računa lahko vnesemo v programu Zajem oziroma izvedemo uvoz podatkov iz programa Knjiga pošte in dopolnimo manjkajoče podatke. Ob shranitvi računa je možnost n...

Knjiženje dokumentov Ko smo podatke, ki jih za prejete račune spremljamo dokočno vneseli, izvedemo postopek spremembe statusa prejetega računa iz neknjiženo v knjiženo. To izvedemo z izborom med možnostmi: - knjiženje dokumentov (z dodatno možno...

Z vnosom pozicij prejetega računa razdelimo obveznost do dobavitelja po stroškovnih in davčnih kontih. Seštevek pozicij (breme-dobro) mora biti usklajen z zneskom iz glave računa, kjer vnesemo obveznost do dobavitelja. Pozicije vnašamo, dodajamo p...

Konto za dani/prejeti avans in konto za avansne račune mora imeti v kontnem načrtu v polju saldakonti vpisano oznako, da gre ali za saldakonte kupcev - oznako K ali oznako D - saldakonti dobaviteljev. Pri saldakontnih kontih lahko na polju Konto a...

Prednastavitve sistema Šifrant davčnih oznak: Vnesemo davčne oznake za vse vrste prometa glede na razlikovanje davčnih dogodkov, ki se nam pojavljajo pri evidentiranju prejetih računov. Šifrant partnerjev: Vnesemo partnerje, dobavitelje z označi...

Prednastavitve: Šifrant davčnih oznak: Ob prvem vnosu samoobdavčitve je potrebno v davčnih oznakah za samoobdavčitev dodati konto obveznosti iz glave prejetega računa npr. 221, 220... in sicer z namenom, da se na pozicijah predlagajo ustrezne dav...

Prednastavitve sistema Šifrant davčnih oznak - Vnos davčne oznake s klasifikacijo VSRU (splošna stopnja) ali VNRU, VPRU. Vnos CMR z obračunanim DDV Tuji partnerji niso domači DDV zavezanci zato v datoteki partnerjev izberemo indikator zavez...

S to opcijo nam program omogoča razdelitev stroškov kooperantov glede na ustrezne delovne naloge v proizvodnji in jih tako obremeniti. To naredimo z izdelavo dokumenta (izdajnice) v programu MBK s pomočjo programa Zajem.  Potek procesa priprave d...

Dodatna možnost delitve odvisnih stroškov na prevzemnice pa je omogočena preko modula, ki se odpre na pozicijah programa Zajem prejetih računov.  Postopek se krmili preko nastavitve, ki je na nivoju MIt (VSI: XZAJPZSTR). Ta omogoča nastavitev ali...

Modul omogoča: - Izbor in povezava prejetega računa s komercialnimi dokumenti - naročilnica (blagovna, storitvena...), prevzemnica za nabavno vrednost blaga/materiala; - Kreiranje pozicij, specifikacije računa po artiklih; - Kreiranje knjigovod...

Opcija omogoča povezavo več prevzemnic s pozicijami prejetih računov. Omogočen je vpis vrednosti na pozicije prevzemnic v MBK. Prednastavitve V kontnem načrtu označimo konto, da se bo izbrani konto uporabljal kot prehodni konto med MBK in Zaje...

Povezava prejetega računa za stroške prevoza ali druge stroške nastale pri logistiki ali manipulaciji z blagom, katerega smo obračunali na izdanem računu in pri katerem smo uveljavljali oprostitev za obračun DDV. Vpogled in povezava je namenjena d...

Opcija je vezana na arikel OZAJ256 (sistemska nastavitev v ZAJ=XPPC .T.) Ikona Prenos na ZZI je dostopna na pregledu neknjiženih/knjiženih faktur v meniju Dokumenti \ Prejeti računi. Po potrditvi se pripravi XML datoteka za izvoz. ZZI postopek: ...

Koraki pri digitalizaciji prejetih računov in prilog po vnosu prejetega računa: 1. VNOS: Vnos prejetih računov – možnost nastavitve, da po shranitvi vnosa prejetega računa program takoj odpre okno za dodajanje priponk na prejeti račun. 2. DIGITA...

Digitaliziranje dokumentov Prejete račune in priloge digitaliziramo. Pri tem imamo več možnosti: Program Zajem prejetih računov - Vnos Vnesemo najprej glavo prejetega računa, davčno pozicijo in skupno pozicijo za nastale stroške. (sistemska n...