Meni je namenjen uvozu podatkov iz elektronskih izpiskov. Uvažamo lahko bančne izpiske vseh slovenskih spletnih bank. Uvozimo lahko več izpiskov naenkrat. Izpiske ali posamezne postavke izpiskov lahko vnašamo tudi ročno. Organizacija ima lahko več t...

V Sloveniji se devizni izpiski pripravijo na bančnih programih z ločenim XML. Torej je za domači in za tuji promet potrebno pripraviti ločeno datoteko. Postopek uvoza je enak kot pri domačih izpiskih. - Breme (orig.), Dobro (orig.): originalni zne...

Opcija omogoča vrnitev na izborne pogoje, ki smo jih morali izbrati po potrditvi opcije Banka - izpiski. Lahko izberemo drug transakcijski račun in tako izvedemo uvoz izpiskov iz različnih bank. V vhodnem meniju so določena naslednja polja: - ...

Opcija omogoča pripravo seštevkov zneskov glede na različne pogoje, ki jih uporabnik sam izbere. Na koncu pregleda seštevka glede na izbrani pogoj se nahaja skupen seštevek, vsota vsote. Zapis je obarvan rdeče. Za podrobnejši pregled v oblik...

Bilančni prikaz seštevkov je v obliki temeljnice, ki bo pripravljena ob knjiženju oziroma prenosu izpiska v glavno knjigo. V primeru deviznega bančnega izpiska se seštevki pripravijo glede na denarno enoto postavk. Primerjava s temeljni...

Opcija je namenjena zapolnitvi šifranta Oznake za prenos, ki je namenjen označevanju plačil za potrebe avtomatskega definiranja konta ob uvozu bančnega izpiska. Pri uvozu podatkov v paket Plačilni promet program podatke za avtomatski vpis konta išč...

Uvoz novega bančnega izpiska lahko izvedemo kljub še nekaterim neobdelanim postavkam prejšnjih izpiskov. Uvoz datoteke izvedemo preko desnega menija oz. posebnih ikon za izbrani transakcijski račun. Bančni izpisek lahko poljubno krat uvozimo, bri...

Vrstni red dela: 1.  V datoteko Transakcijski računi se vneseta še dva fiktivna transakcijska računa, kjer se določi, na kateri protikonto se prenesejo postavke iz datoteke na primer Abanke in iz datoteke Bankarta. 2. V šifrant POS terminali ...

Potrebne nastavitve šifrantov: - V šifrant Transakcijski računi dodamo številko računa (račun iz testnega primera= HW16109780000279983). Račun v datoteki XML je zapisan v tagu: HW16109780000279983 - V šifrant POS terminali dodamo šifro prod...

Potrebne nastavitve v šifrantu POS terminali. Prodajno mesto je vpisano v tagu 1234 . Primer:  V šifrantu bo vpisano VA1234, v tagu pa 1234. Za VALU in Moneto je dogovor, da se pred šifro prodajnega mesta doda oznaka VA.  Za vsako prodajno mesto ...

Z opcijo desnega menija Izbor nalogov sočasno označimo ali odznačimo postavke uvoženih z izpiskom. Ko so postavke v polju Potrditev obkljukane, lahko izvajamo brisanje označenih postavk ali sočasen vpis konta in simbola za vse označene postavk...

Opcijo za brisanje postavke/e bančnega izpiska uporabimo v primeru, ko smo na primer uvozili napačen izpisek za banko ali smo bsnčni izpisek uvozili večkrat.  Opcija zajema dva načina brisanja: - Vseh prikazanih zapisov: to pomeni, da se bodo bri...

Podatke enega ali več uvoženih izpiskov lahko izpišemo na papir, pdf,... Izpis lahko izvedemo preko desnega menija in opcije Izpis ali pa s posebno ikono. Kontaktno osebo in e-naslov vpišemo na masko ob vstopu v meni za bančne izpiske. Specif...

Program omogoča tri načine vzpostavitve vezav na postavko izpiska: - Avtomatska vzpostavitev vezave ob uvozu bančnega izpiska Kako vemo, da se je postavki zapisal vezni dokument? - V stolpcu Konto je vpisan saldakontni konto, v polju Paket pa ...

Opcija je namenjena spremembi Datuma veljave izpiska in spremembi številke dokumenta-izpiska, sočasno vsem postavkam. Glede na to, da SEPA struktura XML datoteke izpiska oba podatka že vsebuje, je vprašanje smiselnosti spremembe zapisov. Sočas...

Z opcijo Dodajanje ali F3 je na uvoženem izpisku bilo prej potrebno na ročno dodani postavki vse osnovne podatke znižane postavke ročno izpolniti. Opcija Kopiranje Plačila pa omogoča, da postavko, na kateri stojimo, v celoti kopiramo še enkrat, p...

S knjiženjem potrdimo ustreznost obdelanih postavk bančnega izpiska. Izpisek je mogoče knjižiti tudi delno, neobdelane postavke ostanejo na neknjiženih tako dolgo, dokler ni vnesen podatek v polje Konto. Glede na organizacijsko strukturo podjetja ...

Po izvedenem uvozu bančnega izpiska, na katerem se nahajajo tudi združeni plačilni nalogi, moramo izvesti razdruževanje zbirnih nalogov. Postopek razdruževanja delimo na dva dela: - Razdruževanje zbirnih nalogov Kateri nalogi so bili priprav...

Opcija izvede ponovno celoten proces iskanja in avtomatske dopolnitve podatkov, ki ga program izvaja ob uvozu izpiska. Ponovno se izvede naslednje: - Program samodejno preko transakcijskega računa plačnika ali prejemnika poišče šifro partnerja. -...

V primeru, da naknadno ugotovimo, da smo navedli napačne podatke ( konto, partner) pri obdelavi izpiska in pred prenosom v saldakonte in glavno knjigo, lahko spremenimo postavki status nazaj na "neknjiženo". Če smo prenos v glavno knjigo že iz...

Storno izpiska naredimo na knjiženih postavkah. Glede na označen paket uvoza - unikatna številka, ki jo program dodeli uvoženem izpisku, se stornirajo vse postavke z enako številko paketa (Št. priliva). V primeru, da ima izpisek samo delno knjižen...

Pri obdelavi bančnih izpiskov je pomembna prepoznavnost plačnika po transakcijskem računu. Ker se ta podatek nahaja v strukturi XML, je vzpostavljena možnost vpisa vseh novih transakcijskih računov, ki jih še nimamo v evidenci plačnikov (partnerje...

Z opcijo desnega menija na pregledu uvoženih izpiskov obarvamo polje Opombe zaradi večjega poudarka navedenega opozorila.   ...

Po vnosu konta oz. zapiranju lahko partnerju - kupcu ali dobavitelju, pošljemo e-mail s PDF prilogo obvestila o plačilu. Na pregledu uvoženega izpiska se nahaja ikona Pošiljanje po e-pošti. Po potrditvi ikone program pripravi mail s prilogo. Pa...